現金日記帳表格製作方法

為了記錄經濟業務和收支情況，財務、出納等崗位需要逐日逐筆詳細記錄每日明細帳，日記帳帳本在任何一個單位和企業都不可或缺。日記帳有很多模板和軟件，雖然功能強大，但適合自己的才是最好的，如果能結合工作實際製作屬於自己的記帳表格，對提高工作效率會有很大幫助。

操作方法

（01）首先要製作好表頭，收入、支出、餘額、摘要等內容是必不可少的，其他內容可根據實際增添或刪減。

（02）為了保證帳本的資料完整和連續性，多數情況下需要把上一記帳週期（比如上一年）的餘額記錄在內，如圖。

（03）既然是現金記帳，建議把數值的顯示格式設置為貨幣格式，選中需要輸入金額的區域，點右鍵設置單元格格式，選擇數字-貨幣-貨幣符號，點確定，如圖所示。

（04）製作好表頭，設置好單元格格式後，就要輸入收入、支出情況，餘額項先空着，下步利用函數計算。

（05）如果需要統計每月收支合計和當年收支合計，可區分月份插入單元格進行統計。

（06）下一步利用函數計算餘額，在F5輸入公式=IF(OR(C4={"本月合計","當年合計"}),F4,F4+D5-E5)，然後下拉公式即可。

特別提示

收入支出是通俗用法，也可用借方、貸方替換。