公司財務管理的差旅費報銷單應該怎麼填？

業務人員經常需要公派出差，每次出差回來的費用，公司一般會給予報銷，對於新手而言，出差報銷單應該怎樣填寫才規範管理，看了這篇後，你就會明白。

操作方法

（01）差旅費報銷單有規範的統一版本，一般來説，各大有資質印刷差旅費報銷單的廠家，生產出來的差旅費報銷單，格式都差不多，可以在文具店買到。差旅費報銷單的背後，附帶着的是票據粘貼單，也是可以在文具店買到的。

（02）規範的差旅費報銷單的填寫，需要用0.5毫米粗細筆尖的黑色中性筆或者黑色鋼筆正楷字體填寫。“日期”是填單日期，“部門”這一欄應該填寫需要報銷的員工所在的這家公司的哪一個部門（部門名稱一定要填上，方便企業內部不同部門之間的內審）。

（03）坐左邊一個部分，填寫的是出差途中來回乘坐的市際、省際交通工具，一般是火車、飛機或者輪船。除了需要寫清楚出發地和目的地以外，還需要寫清楚正確的出發時間（月份、日期和小時）和到達時間（月份、日期和小時）。

（04）很多公司安排人員出差，會有相應補貼，補貼的標準一般是按照天為單位計算。在差旅費報銷單上有專門的一欄“出差補貼”在這裏寫下實際出差的天數和出差補貼總金額。一般天數的計算按照   實際來回時間計算，超過11點半的，只能算半天。

（05）關於差旅費報銷單最右邊的“其他費用”這個部分，寫的一般是出差時的住宿費、室內交通費、其他餐飲費之類的雜費。這些費用的明細需要跟實際情況（後面粘貼的發票和單據相符）。

（06）“附件”的張數，指的是後面單據粘貼單上粘貼了多少張發票或者憑證。所有的金額計算完成後，需要一一填寫進表格裏的相應位置。

（07）金額這個地方，除了填寫正確的數字外，還需要填寫大寫數字，大寫數字分別是：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億。單位分別是：圓、角、分。

特別提示

差旅費的報銷需要嚴格按照財務規定來執行