費用報銷流程

企業有些小額的費用發生時，並不是由財務部直接和供應商對接，而是由直接的相關負責人和外部人員進行結算之後，提交單據向財務部門報銷，下面為大家介紹：費用報銷的流程

操作方法

（01）首先，由報銷人員填制“費用報銷單；

（02）填寫好之後，在“報銷人”處簽名；

（03）籤好名之後，交部門經理審批，並在“部門審核”處簽名；

（04）部門經理簽名之後，在交由總經理審批，並在“領導審批”處簽名；

（05）部門經理簽名後，提交給會計主管審核，並在“會計主管”處簽名；

（06）會計主管簽名，交由財務經理複核，並在“複核”處簽名；

（07）財務經理複核後，交由出納人員，出納人員核對借支情況，核對後，在“出納”處簽名，並通知領款人，前往財務室領款；

（08）領款人收到款項之後，在“領款”處簽名；

（09）報銷人領款後，出納將費用報銷單進行整理，並登記現金銀行日記賬，最後交由會計人員記賬，會計人員記賬後，在“會計“處簽名，並將費用報銷單及憑證歸檔。以上就是費用報銷的整個流程了。